第47章 疯狂加仓！（2 / 4）
约翰：“六月二十九號kbh跌了七点四的时候，你说到三十几会有很多人说是运气。现在是四十八，你往反向跑了十五个点。你確定你不是在验证你的偏见？”
“不是。”
“怎么区分？”
“vonage十七块的时候是情绪。现在也是情绪。vonage十七块的情绪叫贪婪，现在四十八的情绪也叫贪婪。两种情绪同一个结构，市场只看了营收预期，没看订单取消率。订单取消率在財报附註第四十七页。上一季是三十一，这一季你猜多少。”
“不知道。”
“我也不知道。但我知道利率涨了、按揭涨了、客流量没了。如果这三个变量压下去订单取消率还能好，那就是我错了。我等著看数据。”
“你没有答案？”
“有答案的叫赌博，我有概率。”
约翰隔了很久回了一条。
“我翻了我们內部上个月的建商板块討论纪要。研究员在討论环节提了一句『订单取消率可能在二季度继续恶化』，但正式报告里这句话被刪了。”
“为什么刪。”
“因为正式报告要配评级。评级现在还是中性。写『订单取消率恶化』就不能维持中性。”
....
法拉盛。
周昌福坐直了。
kbh收在四十八。他一百二十万的仓位成本均价四十三块五，浮盈。
电视开著，cnbc的主持人在念建商板块的涨幅排行，kbh排在涨幅前三。屏幕上跳出一行標题：“建商股大幅反弹，市场押注二季度財报超预期。”
主持人切到了下一个嘉宾，嘉宾在说：“地產板块的估值已经反映了加息预期，当前是逢低布局的时间窗口。”
周昌福点了一根烟，没抽，夹在手指间，看著屏幕。
浮盈。
从浮亏到浮盈。
仓位一百二十万，涨百分之十就是十二万，涨百分之十五就是十八万。
他投入的本金总共六十万，其中三十万是二次抵押三套房的贷款。
如果股价回到五十以上，他一把还清所有贷款还有剩。
如果股价到五十五，他可以在法拉盛再买一套房。
他坚信接下来还会涨。
7月10號財报，营收肯定会超预期。
加息说明经济热，经济热说明房子好卖，房子好卖说明建商赚得多。这套逻辑链在他脑子里已经跑了无数遍，每个环节都铆得住，因为他希望它铆得住。
高盛的研报也是这么说的。
雷曼的周报也是这么说的。 ↑返回顶部↑
“不是。”
“怎么区分？”
“vonage十七块的时候是情绪。现在也是情绪。vonage十七块的情绪叫贪婪，现在四十八的情绪也叫贪婪。两种情绪同一个结构，市场只看了营收预期，没看订单取消率。订单取消率在財报附註第四十七页。上一季是三十一，这一季你猜多少。”
“不知道。”
“我也不知道。但我知道利率涨了、按揭涨了、客流量没了。如果这三个变量压下去订单取消率还能好，那就是我错了。我等著看数据。”
“你没有答案？”
“有答案的叫赌博，我有概率。”
约翰隔了很久回了一条。
“我翻了我们內部上个月的建商板块討论纪要。研究员在討论环节提了一句『订单取消率可能在二季度继续恶化』，但正式报告里这句话被刪了。”
“为什么刪。”
“因为正式报告要配评级。评级现在还是中性。写『订单取消率恶化』就不能维持中性。”
....
法拉盛。
周昌福坐直了。
kbh收在四十八。他一百二十万的仓位成本均价四十三块五，浮盈。
电视开著，cnbc的主持人在念建商板块的涨幅排行，kbh排在涨幅前三。屏幕上跳出一行標题：“建商股大幅反弹，市场押注二季度財报超预期。”
主持人切到了下一个嘉宾，嘉宾在说：“地產板块的估值已经反映了加息预期，当前是逢低布局的时间窗口。”
周昌福点了一根烟，没抽，夹在手指间，看著屏幕。
浮盈。
从浮亏到浮盈。
仓位一百二十万，涨百分之十就是十二万，涨百分之十五就是十八万。
他投入的本金总共六十万，其中三十万是二次抵押三套房的贷款。
如果股价回到五十以上，他一把还清所有贷款还有剩。
如果股价到五十五，他可以在法拉盛再买一套房。
他坚信接下来还会涨。
7月10號財报，营收肯定会超预期。
加息说明经济热，经济热说明房子好卖，房子好卖说明建商赚得多。这套逻辑链在他脑子里已经跑了无数遍，每个环节都铆得住，因为他希望它铆得住。
高盛的研报也是这么说的。
雷曼的周报也是这么说的。 ↑返回顶部↑